13.12.2018

Rahoitusennusteella katsot tulevaisuuteen

Adminettiä käyttäessäsi et tarvitse ennustajanlahjoja arvioidaksesi yrityksesi tulevaa kassavirtaa. Rahoitusennusteesta saat reaaliaikaisen näkymän yrityksesi pankkitilien saldoista sekä lähtevistä maksuista ja saapuvista suorituksista.


 

Kaikkien pankkitilien saldot samassa näkymässä

Rahoitusennustenäkymän yläosasta näet kaikki yrityksesi pankkitilit ja niiden saldot. Pystyt tarkastelemaan tiliesi käyttövaraa viimeisimmän noudetun saldon ja mahdollisen limiitin mukaan sekä tiliotteiden saldoja viimeisimmän tiliotteen mukaan. Valitse kumpaa saldoa haluat käyttää ja rahoitusennuste päivittyy heti valintasi mukaiseksi.

 

Luo viikkoennuste haluamallasi tavalla

Viikkoennuste näyttää viikoittain kaikki maksut ja myyntisaamiset sekä niiden mukaan lasketun pankkitilien käyttövaran. Näkymävalinnoilla vaikutat ennusteen sisältöön ja laajuuteen monipuolisia rajaustekijöitä hyödyntäen.

Voit määritellä, haluatko huomioida ennusteessa kaikki erääntyneet maksut (Kumulatiivinen-valinta) sekä millä tavalla eri vaiheissa olevat maksut, ostotilaukset, alihankintasopimukset ja maksuerät ennusteessa huomioidaan. Sekä urakan maksuerätaulukon että alihankkijoiden maksuerätaulukon arvioidut laskutusajat ovat tietysti urakan alussa vain paras mahdollinen arvaus. Arvioituja laskutuspäiviä kannattaa ylläpitää urakan edistyessä.

Viikkoennusteelta tarkastelet pankkitiliesi saldoja ja käyttövaraa, tulevia maksuja ja myyntisaamisia sekä kassavirtasi kokonaisuutta viikkotasolla. Se erittelee näkymään tulevat maksut ja myyntisaamiset:

  • Ostolaskut (maksamattomat ja hyvityslaskut)
  • Oma-aloitteisten verojen maksut
  • Ostotilaukset (ostotilauksiin sitoutuneet kustannukset huomioiden toimituspäivän ja maksuehdon)
  • Alihankintasopimukset (maksuerätaulukoihin sitoutuneet kustannukset huomioiden maksuehdon – maksuerien oletettu laskutuspäivä tallennetaan riveille)
  • Maksupäätemaksut
  • Palkat (maksusuunnitelmien palkkasumma-arviot)
  • Muut maksut (maksusuunnitelmien muut maksut)
  • Myyntilaskut (avoimet ja hyvityslaskut yhteensä)
  • Maksuerät (suunnitellut maksuerät, joilla on laskutuspäivä maksuehdon huomioiden)


Sulje haku